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长信基金管理有限责任公司公告(系列

作者:ag88环亚娱乐时间:2018-09-07 14:57浏览:

  长信内需成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】439号文核准募集,并于2011年10月20日成立。

  为满足投资者多元化的需求,同时提高本基金在市场上的竞争力,为投资人基金转换提供便利,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,经基金托管人中国农业银行股份有限公司及基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年9月7日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设E类基金份额。

  本基金增加E类基金份额后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。本基金原设的后端收费模式暂未开通。新增的E类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,在投资者申购时收取申购费用,不收取销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且只接受场外申赎。

  本基金的原基金份额为A类基金份额,保持其代码不变,修改本基金在上海证券交易所的基金简称,申购赎回简称由“长信内需”修改为“CXNXA”,代码仍为519979;跨市场转托管简称由“长信NXZT”修改为“CXNXZTA”,代码仍为522979;设置分红方式简称由“长信NXFH”修改为“CXNXFHA”,代码仍为523979。

  长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】357号文核准募集,并于2008年6月19日成立。

  为满足投资者多元化的需求,同时提高本基金在市场上的竞争力,为投资人基金转换提供便利,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及本基金基金合同和招募说明书的约定,经基金托管人中国农业银行股份有限公司及基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年9月7日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设E类基金份额。

  本基金增加E类基金份额后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,注册登记机构仍为中国证券登记结算有限责任公司。本基金原设的后端收费模式暂未开通。新增的E类基金份额的注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,在投资者申购时收取申购费用,不收取销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且只接受场外申赎。

  本基金的原基金份额为A类基金份额,保持其代码不变,修改本基金在上海证券交易所的基金简称,申购赎回简称由“长信双利”修改为“CXSLA”,代码仍为519991;跨市场转托管简称由“长信SLZT”修改为“CXSLZTA”,代码仍为522991;设置分红方式简称由“长信SLFH”修改为“CXSLFHA”,代码仍为523991。

  根据《长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长混合型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告》的规定,长信内需成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额和E类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

  在任何一个工作日E类基金份额为零时,本基金将停止计算E类基金份额净值,暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

  在任何一个开放日E类基金份额为零时,凡涉及到E类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信内需成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)在与本基金的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年9月7日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设E类份额,E类基金份额的注册登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》(更新)的进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:

  注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;

  注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。

  A类份额的基金代码保持不变,为519979。本基金原设的后端收费模式暂未开通。弘阳地产登陆港股上市股价高开低走,另增设E类份额的基金代码,基金代码为006397。

  本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。

  注:其中,A类份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  E类份额对持续持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

  1、本公司将依照法律法规的规定,在下期更新的《长信内需成长混合型证券投资基金招募说明书》中,对上述进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关法律文件。

  3、本公司将依照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书(更新)中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间以本公告载明的日期起实施。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  根据《长信基金管理有限责任公司关于长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金增设E类基金份额相关事项的公告》的规定,长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额和E类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

  在任何一个工作日E类基金份额为零时,本基金将停止计算E类基金份额净值,暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

  在任何一个开放日E类基金份额为零时,凡涉及到E类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。

  注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

  根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)在与本基金的托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2018年9月7日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设E类份额,E类基金份额的注册登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》(更新)的进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:

  注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;

  注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为E类基金份额。

  A类份额的基金代码保持不变,为519991。本基金原设的后端收费模式(基金代码519990)暂未开通。另增设E类份额的基金代码,基金代码为006396。

  本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。

  注:其中,A类份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  E类份额对持续持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

  1、本公司将依照法律法规的规定,在下期更新的《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,对上述进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关法律文件。

  3、本公司将依照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书(更新)中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间以本公告载明的日期起实施。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  附: 《〈长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》

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